ניהול והפקדה של שיקים

מודול שיקים מאפשר לבצע בקרה מעקב וניהול של הפקדות של שיקים שהוזנו למערכת.

מאפיינים ותכונות של ממשק השיקים:

• דוח שיקים מרוכז - דוח חודשי המציג את כל השיקים עם תאריך פירעון לחודש קלנדרי.
• שיקים לפירעון- דוח המציג את כל השיקים שטרם הופקדו
• דוח הפקדות - מציג את כל דוחות ההפקדה של שיקים
• שיקים חוזרים - מרכז את כל השיקים שסומנו כחוזרים בחשבון הבנק
• חיפוש - מאפשר לבצע חיפוש ואיתור של שיק לפי המספר שלו בחברה.

איך להפיק דוח הפקדה לשיקים

כדי לסמן שיקים שהופקדו או ליצור דוח הפקדה:

1. יש להיכנס לממשק שיקים

2. ולבחור בתפריט "דוח שיקים מרוכז" - דוח זה מרכז את כל השיקים ברמה חודשית כברירת מחדל. ניתן לשנות את התקופה בעזרת כפתור התאריכון.

בחירה של שיקים להפקדה

1. נבחר ונסמן בעמודה השמאלית ביותר "הוסף שיק להפקדה" את השיקים המיועדים להפקדה

2. בסיום בחירה של כל  השיקים הרלוונטים נלחץ על כפתור "צור דוח הפקדה"

לפני סיום הפעולה ניתן להוסיף בחלון ההערות

1. את מספר המעטפה בו הופקדו השיקים.

2. את שם המפקיד שביצע את הפעולה של הפקד המעטפה פיזית

דוגמא של טופס הערות הפקדה מלא

איך מוצגים בממשק שיקים שהופקדו?

שיקים שהופקדו מוצגים עבורם הפרטים הבאים בדוח שיקים:

• סטטוס - הופקד
• תאריך הפקדה
• תיבת סימון להוספה לדוח - מסומנן בצבע שחור כהופקד

כך שכל שיק שהופקד מקבל חיווי ברור בטבלה אודות הפקדתו.

דוח הפקדות שיקים

לאחר שהופקד ונוצר דוח הפקדות הוא נרשם בתפריט "דוח הפקדות" שבממשק השיקים. דוח זה מרכז את רשימת כל דוחות ההפקדה.

כל דוח מוצג בשורה נפרדת המפרטת את:

• תאריך ההפקדה
• כמות שיקים שהופקדו
• סך שהופקד
• שיטת הפקדה באופן ידני או דיגיטלי (עם מכשיר סריקת שיקים)
• מספר מעטפת הפקדה
• שם המפקיד

ניתן להרחיב את שורת הדוח ולעיין בכל פרטי השיקים שהופקדו בדוח

השבה מחדש של שיק למצב של טרם נפרע

במקרה ושיק נכלל בדוח בטעות, או שחזר או מכל סיבה אחרת שרוצים לגרוע אותו מדוח ההפקדה.

ניתן על ידי סימון של תיבת הבחירה "החזר לפירעון" + שמירה להחזיר את השיק למצב של ממתין להפקדה.

בסיום השיק יחזור ויוצג בסטטוס לפירעון ויגרע מדוח ההפקדה

טיפול בשיק חוזר

שיק שחזר בחשבון הבנק כתוצאה שלא כובד ניתן לסמן אותו בממשק השיקים כשיק שחזר.

לאחר סימון השיק יוצג בתפריט "שיקים חוזרים" לצורך תיעוד וטיפול

כדי לשמן שיק כחוזר, יש להיכנס לדוח הפקדה רלוונטי בו הופקד השיק. לסמן אותו כסטטוס "חזר" ולבצע שמירה

צפייה בדוחות הפקדה

כל דוחות ההפקדה שנרשמו והופקו במערכת מרוכזים לפי סדר הפקתם בתפריט דוח הפקדות

כל שורה טבלת הדוחות מציגה: תאריך הפקדה, סך שיקים שהופקדו, סכום הפקדה, ופרטי המפקיד

ניתן להרחיב את שורת הסיכום של דוח ההפקדה על ידי לחיצה על כפתור (חץ) הפתיחה / סגירה ולצפות בכל פרטי ההפקדה והשיקים שהופקדו. כמו כן ניתן לבצע פעולות של עריכה בדוח במצב זה.

תיוגים: דוח שיקים, הפקדת שיקים, דוח הפקדה, פירעון שיק, שיק חזר, סימון שיק, פרעון שיק, הפקדה של שיקים, צ'קים חוזרים